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照過來!照過來!你要週轉金嗎?你要貸款嗎?

2019-09-27





週轉金
也稱為淨營運資金(NWC),是公司的流動資產(例如現金,應收賬款(客戶的未付票據)與原材料和製成品的存貨)與  流動負債(例如,應付賬款。營運資金淨額是衡量公司流動性的指標,是指營運流動資產與營運流動負債之間的差額。

 

在許多情況下,這些計算是相同的,並且是從公司現金加上應收賬款再加上存貨減去應付賬款和應計費用得出的。營運資金是衡量公司流動性,運營效率及其短期財務狀況的指標。如果一家公司擁有大量的正營運資本,那麼它應該具有投資和發展的潛力。如果公司的流動資產不超過其流動負債,那麼它可能會難以成長或償還債權人,甚至破產。https://www.dbank.com.tw/credit-6.html